Бизнес–план ВАТ Будівельний трест №12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БЕЛАРУСЬ.

МОГИЛЬОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ.

Кафедра.

«Промислове та цивільне строительство».

КУРСОВА РАБОТА.

з дисципліни «Планування у будівництві» на тему.

«Бізнес — план ВАТ „Будівельний трест № 12“ на 2000 — 2001 год».

Выполнил: студент грн. ПГС-971 будівельного факультета.

Давиденко Є. А.

Проверил: преподаватель.

Фомичева Л. М.

Могилів 2001.

1. Відомості про предприятии.

1. 1. Загальна характеристика предприятия.

1. 2. Історія створення, розвитку та сучасного стану предприятия.

1. 3. основні напрями і цілі діяльності предприятия.

1. 4. Переказ ідеї проекта.

1. 5. Планована середня заробітна плата.

2. Продукція і услуги.

3. Маркетинг.

4. Науково — дослідницькі та проектно — конструкторські работы.

4. 1. Обгрунтування вибору проекту. 4. 2. Види і кількість необхідного оборудования.

5. Виробничий план.

5. 1. Стратегія производства.

5. 2. Технологічний потенциал.

5. 3. Матеріально — технічне обеспечение.

5. 4. Виробнича программа.

6. Організаційний план управління предприятием.

6. 1. У правление.

6. 2. Кадры.

6. 3. Соціальне обеспечение.

7. Фінансовий план.

7. 1. Аналітично і баланс предприятия.

7. 2. Угруповання витрат аналізу беззбитковості предприятия.

7. 3. Аналіз беззбитковості виробництва та реалізації СМР.

7. 4. Техніко-економічне обгрунтування повернення фінансової помощи.

8. Оцінка рисков.

9. Створення нових робочих мест.

10. Охорона праці та техніка безпеки на створюваних робочих местах.

11. Юридичні аспекты.

1. Відомості про предприятии.

1.1. Загальна характеристика предприятия.

Відкрите товариство «Будівельний трест № 12» є самостійним юридичним суб'єктом господарювання Республіки Білорусь у. Реквізити предприятия:

Повне найменування підприємстваВідкрите товариство «Будівельний трест № 12»,.

Скорочений найменуванняВАТ «Стойтрест № 12», Юридична адреса: індекс 212 030, місто Могилів, Вул. Архієрейський вал Канисского, будинок 3.

Поштовий адресу: індекс 212 030, місто Могилів. вул. Архієрейський вал Канисского, будинок 3., телефон (код) 0222№ 25-б2−74, факс 31−19−87.

Розрахунковий рахунок № 3 012 001 550 013 під управлінням ВАТ БПСБ по Могилевської області, код 355.

Орган управління, якому підвідомча підприємство — Міністерство архітектури та будівництва Республіки Беларусь.

Галузева приналежність підприємства: строительство.

Форма власності підприємства: коллективная.

Керівник підприємства: генерального директора Ваксман Броніслав Исакович.

Засновник підприємства: Міндержмайна Республіки Беларусь.

1.2. Історія створення, розвитку та сучасного стану предприятия.

ВАТ «Будтрест № 12» виводить свій родовід від дрібних будівельних організацій р. Могилева, а дату створення Могилевського повітового відділення «Белгосстроя» — 21 квітня 1924 року — прийнято вважати днем створення треста.

Протягом часу діяльності тресту реконструйовані й експлуатувалися заводи і фабрики, побудовано об'єкти житла і соцкультпобуту. Лише у період 1957 —1970 р. р. трестом було побудовано 400 житлових будинків площею 648 тис. м2, 43 дитячих таких закладів на 7240 місць, 54 школі 32 534 місця, 12 лікарень на 1473 місця. Споруджено і реконструйовано більш 60 підприємств, зокрема завод «Електродвигун», автозавод їм. Кірова, завод «Стоммашина», металургійний завод, м’ясокомбінат, нафтобаза, комбінат силікатних виробів. Будинок политпросвещения, обласна бібліотека Архітектурний силует і панораму міста прикрасили будинку готелю «Могилів», Будинку спорту, кінотеатру «Жовтень», лабораторного корпусу ММИ і багатьох інших объектов.

З складу Стройтреста № 12 виділили: в 1965 року — Будтрест № 17 в 1965 року — трест «Могилевсельстрой» в 1967 року — трест «Кричевсельстрой» в 1971 рокуДомобудівний комбинат.

Нині трест веде побудову основному об'єктів житла і соцкультпобуту м. Могильові, а також у районах Могилевської области.

1.3. основні напрями і цілі діяльності предприятия.

Основним напрямом і метою діяльності підприємства є виконання договірних зобов’язань з будівництва та введення: виробничих потужностей, об'єктів житла, соціально-культурних об'єктів; виконання комплексів спеціальних і монтажних робіт, надання побутових, транспортних, ремонтно-будівельних, та інших послуг для населення й підприємствам, оптова і роздрібна торгівля будівельними матеріалами, виробами і конструкциями.

Метою діяльності підприємства є господарську діяльність, спрямовану вилучення прибыли.

1. 4. Переказ ідеї проекта.

Відповідно до Указом Президента Республіки Білорусь у від 16 грудня 1999 р. № 731 «Про затвердження найважливіших параметрів прогнозу соціально — економічного розвитку Республіки на 2000 год» і доведеними області показниками з будівництва обласної Виконавчий Комітет рішенням № 3−27 від 27 січня 2000 р. затвердив завдання з введення в експлуатацію житла 2000 року з допомогою всіх джерела фінансування по ВАТ «Будтрест № 12» у вигляді 31 тис. м2 загальної площади.

Основна мету отримання кредиту полягає у розширенні обсягу виробництва у сфері часткового будівництва житла населенню із коштів населення і ще організацій, бажаючих побудувати квартири р. Могилеве.

І тому ВАТ «Будтрест № 12» планує залучити до робочі місця по основним будівельним профессиям:

Каменярів — 30 человек;

Плотников — 12 человек;

Бетонщиков — 10 человек.

Усього: — 52 человека.

Ця категорія працівників буде використано для робіт на об'єктах ВАТ «Будтрест № 12».

Залучення даних працівників дозволить збільшити обсяги виробництва своєї продукції 874 тис. крб. на рік у цінах 1991 року, чи 230 880 тис. крб. в поточних цінах Дане збільшення обсягу виробництва дозволить скоротити условно-переменные витрати (накладні витрати) виробництво та реалізацію продукції, що у своє чергу дозволить збільшити конкурентно здатність своєї продукції. У цілому нині очікуване збільшення обсягу своєї продукції з допомогою створення нових робочих місць дозволить розширити ринок надання послуг з будівництва житла. Надалі, в разі падіння ціни вторинному ринку житла ВАТ «Будтрест № 12» буде мати запас для можливого зниження ціни який зводять житло у вигляді збільшеного відсотка рентабельності, що дозволить за незначного зниження цін зберегти рентабельність виробництва лише на рівні поточного периода.

1.5. Планована середня заробітна плата.

Заробітну плату встановлюється залежно від встановленого розряду, обсягу виконаної роботи, дотримання технології, СНиП і забезпечення якості работ.

Середня вести впродовж липня составляет:

Каменярів, тесль — 60 — 80 тис. руб.

Бетонщиков — 54−65 тис. руб.

Зростання зарплати планується на відповідність до зростанням індексу зміни вартості будівельно-монтажні роботи за 57-ю статтею «Основна вести», встановленим Мінбудархітектури РБ.

2. Продукція і услуги.

Підприємство здійснює виробництво загальнобудівельних спеціальних робіт, надає послуги населенню відповідно до чинним статутом підприємства. Підприємство здійснює побудову відповідність до затвердженими Державними лицензиями.

Програмою підрядних робіт на 2000 год по тресту передбачено будівництво житла обсягом 60% від суми программы.

3. Маркетинг.

Основний концепцією маркетингу на ВАТ «Будтрест № 12» є задоволення потреб регіону на які надають послугах з наступним витяганням прибуток від всіх видів діяльності. Для змозі залучення коштів населення і ще організацій для дольової участі в будівництві житла м. Могильові, ВАТ «Будтрест № 12» активно проводить рекламні компанії з наступним вивченням потреб населення який трестом житло. У цілому нині за період 2000 року в рекламні цілі й вивчення попиту населення було витрачено 20 тис. крб., що дозволило визначити потреби у житло по р. Могилеву по основним критеріям, таким как:

• район застройки;

• площа квартир;

• очікувана ціна одного кв. м загальної площади;

• споживчі властивості запропонованої житла (площа кухні, площа балконів і лоджій, наявність місць під автостоянку, матеріал муру і др.).

Так, яскравим прикладом такий підхід у створенні роботи є підставою освоєння будівництва житла, планованого до виробництва робіт з застосуванням конструкції будинку з вільною плануванням квартир. Основним принципом вільного планування квартир є яких би то було обмежень на внутрішню планування квартир, що дозволить індивідуально врахувати побажання забудовників за внутрішньою будовою приміщень, їхньої площі і количеству.

Спорудження такого будинку планується на районі кінотеатру «Жовтень», з початком будівництва у вересні 2000 года.

Виходячи з цього ВАТ «Будтрест № 12» планує розширити обсяги виробництва з допомогою створення робочих місць із метою збільшення кількості споруджуваного житла у вільному плануванні квартир. Це дозволить збільшити частку ВАТ «Будтрест № 12» з допомогою конкуруючих організацій, які пропонують стандартну конструкцію будинків для дольової участі в будівництві р. Могилеве.

4. Науково дослідницькі та проектно — конструкторські работы.

4. 1. Обгрунтування вибору проекта.

Будівництво 152 кв. житловий будинок по пр-ту Шмідта здійснюється відповідно до проектної документації. Нормативний термін будівництва 9мес. Будівельний обсяг будинку 66 883 м³, в т. год. 1-ї черги 35 156 мОЗ, поверховість 8−10 поверхів, разноэтажный 4-х секційний житловий будинок. Матеріали стінцегла силікатний утолщенный.

Обсяг робіт з цегельною кладці лише 2-х секцій становить 4, 5-тыс мОЗ. Необхідна чисельність каменярів до роботи на 2 зміни порядку 60 человек.

Знову начинаемый новий будинок на вулиці Баха буде будуватися знову технології, сборно — монолітний каркас, що передбачає великий обсяг монолітного ж/бетона.

4. 2. Обладнання ГЕС і інвентар, необхідних забезпечення нових робочих мест:

Нижче перелічені інвентар, обладнання та будівельні матеріали буде куплено з допомогою фінансову допомогу отриманою з коштів фонду сприяння зайнятості до створення нових робочих мест.

Кошти фінансову допомогу розподіляться з розрахункового рахунки тресту пропорційно створюваним робочих місць залежно кількості працевлаштованих безробітних в структурних підрозділах треста.

— для каменярів |№ | | |Стоїмо. |Сума | |п/ | |Паля- |за | | |п |Найменування |у |1 од. | | | | | |тыс.руб|тыс.руб| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |2 |3 |4 |5 | | |.

1. Шухляди муляра 20 2,0.

2. Молоток — кирочка 30 3,0 90.

3. Лопати совкові 30 2,5.

4. Кельма 30 2,3 69.

5. Рівень 10 6,0 60.

6. Висок 30 2,0 60.

7. Розшивка 20 2,6 78.

— для тесль і бетонщиков.

1. Трансформатор на 36 вольт 2 110,0 220.

2. Вібратори глибинні 3 400,0 1200.

3. Молоток 12 2,8 34.

4. Лопата совкова 10 2,45.

5. Ножівка 12 1,5 18.

6. Ножиці для різання арматури 2 20 40.

7. Рівень 2 6,0 12.

8. Сокира 12 4,7 56.

Усього: 2137.

Придбання будівельних матеріалів: збірний ж/бетон, цегла, розчин, бетон, пиломатеріали, столярні изделия.

Усього: 23 863 Загальна сума 26 000 тис. руб.

5. Виробничий план.

5. 1. Стратегія производства.

Підприємство самостійно планує своєї діяльності, визначає перспективи розвитку, з попиту будівельну продукцію, роботи, послуги і необхідність забезпечення виробничого та розвитку предприятия.

Основу планів становлять господарські договори, ув’язнені з замовниками, споживачами продукції, робіт і рівнем послуг. Підприємство вільно в виборі предмета договору, визначення зобов’язань, будь-яких інших договірних умов які суперечать чинному законодательству.

5. 2. Технологічний потенциал.

ВАТ «Будтрест № 12» являє собою єдиний производственно — господарський комплекс, до складу якої входять структурні загальнобудівельні, спеціалізовані й невиробничі организации.

5.3. Матеріальнотехнічне обеспечение.

Матеріально — технічне забезпечення провадження цих робіт здійснюється управлінням производственно — технологічної комплектації (УПТК).

5. 4. Виробнича программа.

Основні техніко-економічні показники производственно — господарську діяльність підприємства | | | |РОКИ | |№ | | | | |п/| | | | | | | | | | | | | | |п | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ед. | | | | | |1999|7м-в |2000г|Темп |2001г|Темп| | | | | |2000 р|. |зростання|. | | | | | |рік | | | | |зростання| | | | | | | |до | |а | | | | |факт|факт |прогн|1999г|прогн|к | | | | | | | | |оз |2000| | | | | | |оз |%, | |р | | | | | | | | | |%. | | |Показники |ізм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |б |7 |8 |9 |.

1.Объем СМР (власні сили) 1.1. у цінах 1991 р млн.руб. 12,5 7,6.

13,6 108,8 14,3 105,1 1.2. в поточних цінах —" — 1061 1533 2800 263,9 3600 128,5 2. Численность працюючих — всього чол. 1256 1251 1300 103,5 1350 103,8 2.1. зокрема строительно — виробничий персонал чол. 1043 1031.

1095 105,0 1145 104,6 2.2. їх робочих, чол. 822 805 865.

105,2 920 1063 2.3. ІТП і кількість службовців чол. 221 226.

230 104,0 225 97,8 3. Продуктивність труда.

(пц. 1991 р.) тыс.руб. 12,0 7,42 12,4 103,3 12,6 101,6 4. Фонд оплати праці млн.руб. 303 460 1015.

335 1780 175,4 5. Среднемес. зарплата 1-го працюючого тыс.руб. 20,1 52,5 65,0 323,3 110,01 69,2 6. Прибуток балансова млн.руб. 117 173 230.

196,6 320 139,1 7. Рентабельність % 8,37 7,81.

8,5 101,5 8,7 102,3.

8. Жилстроительство млн.руб. 530 790 1300 2453 1670 128,5 9. Введення житла млн.руб. 9244 12 151 31 000 335,3 32 000 103,2.

5. 5. Правова захист производства.

У тресті є юридична служба, економічна, производственнотехнологічна, сметно-договорная, фінансова та інші служби, які контролюють висновок господарських договорів та його исполнение.

6. Організаційний план управління предприятием.

6.1. Управление.

[pic].

Ген. Директор (Ваксман Броніслав Ісакович тіл 22−34−89 факс 31−19−87 Головний бухгалтер (Ходоркина Галина Олексіївна тіл. 25−74−40.

Начальник СУ-44 -Морозов Д. З. т. 25−82−41 Начальник СУ-56 -Субоч У. М. т. 25−74−91 Начальник СУ-57 -Карпов Б. У. т. 25−74−01 Начальник СУ-59 -Маркачев У. У. т. 25−24−50 Начальник СУ-92 — Баранов М. М. т. 25−64−49 Начальник СУ-60 — Михаенкин Еге. Ф. т. 25−70−63 Начальник СУ-76 -Якушев І. І. т. 25−25−27 Начальник УМ-120 -Чорний А. Б. т. 31−12−38 Начальник УПТКДенгалев Т. І. т. 25−91−12 Начальник ЖКК — Мышковский Р. Б. т. 25−81−33 Завед Д/С № 49 — Дерунова М. А. т. 44- 29−04 Завед. Д/С № 63 -Казимирова З. А. т. 25−29−38.

6. 2. Кадры.

Списочна чисельність працюючих у тресті на 1. 01. 2000 р. становила 1388 чол. До того ж строительно-производственный персонал 1164 чел.

Більшість працівників має стаж роботи у тресті більш 20 років, проте помітно знизився приплив молодих кадрів. Так із загальної чисельності мають возраст:

— до 24 років -156 чол. Або 11, 2%.

— від 25 до 29 років -103 чол. Або 7, 4%.

— від 30 до 39 років -276 чол Або 19, 9%.

— від 40 і від -853 чол Або 61, 5% Із загальної численности:

— вищу освіту -104 чел.

— середню спеціальну -336 чел.

— середнє -771 чел.

6. 3. Соціальне обеспечение.

Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового соціального страхування членів колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом та податковою адміністрацією ВАТ у відповідно до законодавства Республіки Беларусь.

7. Фінансовий план.

7. 1. Аналітичний підприємства тис. крб. |Найменування розділів, груп, і статей|1 Січень, |01, 07. | |балансу |2000 р. |2000 р. | |АКТИВ | | | |ОБОРОТНІ ЗАСОБИ |364 736 |1 213 619 | |Грошові активи |30 771 |44 720 | |Кошти |30 771 |44 720 | |Короткострокові фінансові вкладення |- |- | |Дебіторська заборгованість |142 676 |681 524 | |Розрахунки з покупцями і замовниками |103 185 |422 337 | |Інші дебітори |39 551 |259 187 | |Запаси і їхньої витрати |191 289 |487 375 | |Виробничі запаси |132 138 |433 967 | |Незавершене виробництво |- |- | |Готова продукція і товари |2619 |1837 | |Інші запаси й витрати |56 532 |51 571 | |ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |4 633 521 |4 622 781 | |Основні кошти |4 470 304 |4 436 298 | |Початкова вартість | |5 965 090 | |Знос | |1 528 792 | |Нематеріальні активи |677 |515 | |Початкова вартість | |789 | |Знос | |284 | |Інші внеоборотные активи |162 540 |185 968 | |Незавершені капітальні вкладення |161 350 |184 778 | |Довгострокові фінансові вкладення |51 |16 | |Устаткування щодо встановлення |1190 |1190 | |БАЛАНС |4 998 257 |5 836 400 | |ПАСИВ | | | |КОРОТКОСТРОКОВІ | | | |ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |364 010 |973 984 | |Короткострокові позики |4485 |10 000 | |Кредиторська заборгованість |357 083 |959 530 | |Розрахунки з постачальниками і подрядчиками|154 839 |540 060 | |Розрахунки по податкових платежах |32 941 |145 704 | |Розрахунки з праці |34 860 |88 801 | |Інші кредитори |134 443 |184 965 | |Інші короткострокові зобов’язання |2442 |4454 | |ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ |11 757 |11 814 | |Довгострокові позики |- | | |Інші довгострокові зобов’язання |11 757 |11 814 | |Довгострокові орендні зобов’язання |11 757 |11 814 | |КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ |4 622 490 |4 850 602 | |Статутний капітал |27 |94 008 | |Оплачений статутний капітал |27 |94 008 | |Неоплачений статутний капітал | | | |Фонди і резерви |4 652 504 |4 798 075 | |Цільове фінансування й надходження |13 647 |210 947 | |Амортизаційний фонд |5871 |34 554 | |Інші фонди |4 632 986 |4 552 574 | |Нерозподілена прибуток |-30 041 |-41 481 | |Нерозподілена прибуток минулих |-4395 |-28 516 | |періодів | | | |Нерозподілена прибуток звітного |-25 646 |-12 965 | |періоду | | | |Збитки минулих років і цього року | | | |БАЛАНС |4 998 257 |5 836 400 |.

8. Оцінка рисков.

Производственно — господарську діяльність будівельної організації пов’язані з ризиком отримання збитків і навіть банкрутства, причинами якого можуть являться:

— нестабільність поточної економічної ситуації в, непередбачувані підвищення податкових ставок;

— неповнота інформації фінансове становище основних замовників, коливання ринкових ціни використовувані матеріальні ресурсы;

— безвідповідальність і некомпетентність персоналу, аварії, вихід із ладу основних робочих машин і оборудования;

— коливання валютних курсів і прочее.

При реалізації бізнес-плану виникатимуть такі види потерь:

— трудові: запізніле розуміння щодо виконання робіт, втрати робочого часу через непередбачених обстоятельств;

— матеріальні: додатковий, раніше непередбачений витрати; втрати від втрати устаткування, майна., материалов;

— фінансові: недостатнє або повне неотримання коштів з запланованих джерел, зменшення виручки у зв’язку з інфляцією, зміною курсу рубля, сплата додаткових податків і зборів, виплати штрафів, перевитрата грошових средств.

Для тресту найважливішими втратами, які можуть призвести до критичної ступеня ризику, являются:

— фінансових втрат, які можуть виникнути через брак раніше запланованих коштів у заказчика;

— зростання вартості основних виробничих матеріалів понад п’ять% без відповідного фінансового покриття з допомогою зростання вартості СМР;

— втрата частини висококваліфікованого робочого персоналу при недостатній рівень оплати труда.

9. Створення нових робочих мест.

У зв’язку з розширенням обсягу виробництва планується залучити до знову створені робочі роботу, на наступних специальностей:

|№ |Найменування професії |Колич |До того ж: |Дата | |п/ | |місць | |введення | |п | |всего:|СУ |СУ |СУ |СУ- |(месяц, год| | | | |-44|-56|-59|92 |) | | | | | | | | | | |1. |Каменяр 2−4 розряду |30 |10 |10 |4 |6 |Січень | | | | | | | | |2001 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |Грудень | | | | | | | | |2000 р. | | | | | | | | |Лютий | | | | | | | | |2001 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2. |Тесля 2−4 розряду |12 |4 |5 |3 |- | | | | | | | | | | | |3. |Бетонник 2−3 розряду |10 |6 |2 |- |2 | | | |Разом: |52 |20 |17 |7 |8 | |.

10. Охорона праці та техніка безпеки на створюваних робочих местах.

На підприємстві існує служба і з охорони праці і техніки безопасности.

Умови праці в створюваних робочих місць відповідають потребам техніки безпеки та виробничої санитарии.

Режим праці та відпочинку встановлено у відповідно до законодавства, колективним договором, трудовим договором.

Робітники забезпечуються спеціальної одягом, взуттям та інші необхідними коштами індивідуальної захисту, смывающих і знешкоджувальних засобів у відповідно до встановлених нормами.

Проводиться постійний контролю над дотриманням нормативних правових актів з охорони праці; проводиться атестація робочих місць в умовах праці; підготовка (навчання), інструктаж, на підвищення кваліфікації працівників із питанням охорони труда.

Робітники забезпечуються санітарно-побутовими помещениями.

Забезпечували охорону праці та попередження професійних захворювань організується проведення попередніх (на час вступу на роботу) і періодичних (протягом трудового діяльності) медичних осмотров.

11. Юридичні аспекты.

Намечаемое розширення ринку послуг за будівництва житла, новизни в плануванні квартир, зменшення накладних витрат у зв’язку зі збільшенням обсягів дозволяє: зробити на місце населення що у будівництві житла. З інвесторами укладені й перебувають укладатимуться договори на пайова участь у будівництві, що передбачають своєчасне фінансування заказываемого житла. Одночасно полягають договори на забезпечення будівництва матеріалами і комплектуючими изделиями.

Набір необхідної робочої сили в забезпечуватиметься трудовими договорами відповідно до вимогами трудового кодекса.