Бизнес-план Відкриття нового меблевого магазина

смотреть на реферати схожі на «Бізнес-план Відкриття нового меблевого магазину «.

Зміст :

— Супровідне лист… …3.

— Візитна картка предприятия…4.

— Резюме… …5.

Введение

… …6.

1. Огляд галузі, конкурентів, продукції, ринку України і споживачів… …7.

1.1. Цілі фирмы.

1.2. Опис підприємства міста і отрасли.

1.3. Вартість товара.

1.4. Економічність в эксплуатации.

1.5. Якість продукции.

1.6. Надійність і безпека в эксплуатации.

1.7. Основні споживачі продукции.

1.8. Географія ринку сбыта.

9. Конкурентні фирмы.

2. Планування маркетингу і производства…13.

2.1. Маркетингова стратегия.

2.2. Цінова политика.

2.3. Тактика продаж.

2.4. Реклама.

2.5. Інформації про виробничому плане.

2.6. Розробка продукции.

2.7. Виробниче оборудование.

2.8. Виробничі мощности.

3. Плановані підсумки нововведения…17.

3.1. Організаційна структура предприятия.

3.2. План рисков.

3.3. Календарний план.

3.4. Фінансовий план.

Заключение

…

…26.

— Інвестиційна заявка…

…27.

…28.

Супровідне письмо.

У Правління «Промбудбанку» від меблевої фірми «Петромебель», розташованої за адресою ін. Просвітництва д. 35.

Надаємо на Ваша розгляд заявку одержання кредиту в розмірі 60 тис. руб.

Зазначений кредит необхідний нам на фінансування витрат з відкриттю нового магазина-салона.

Ми погасити отриманого кредиту і вимагали виплатити ним в протягом два роки з його получения.

Бажана схема виплат на погашення відсотків: на рік 60 тис. крб. (100% годовых).

Готові надати будь-яку додаткову інформацію, необхідну розгляду нашої заявки.

Візитна картка предприятия.

Назва підприємства: ТОВ «Петромебель».

Адреса: С-Петербург, ін. Просвітництва буд. 35.

Телефон: 532−07−45.

Дата створення фірми: 18.03.1994 г.

І де та ким зареєстровано фірма: фірму зареєстровано Регистрационной палаті Мерії г. Санкт-Петербурга. № 27 598, Симанюк О.В.

Основний банк фірми: АТ «Промстройбанк».

Керівник фірми: генерального директора Тарасов О.В.

Головний бухгалтер: Шубіна Н.И.

Основні менеджери із їхніх кваліфікації, освіти, стажу роботи: головний дизайнер — Лєсков Д.С. (вищу освіту (Лісотехнічна академія), стаж роботи — 8 років (4 року — фабрика «М'яка меблі», 4 року — «Петромебель»), комерційний директор — Іванов Ю. С. (вищу освіту (Фінансовоекономічний інститут), стаж роботи — 7 років (4 року — фахівець із збуту фабрики «М'яка меблі», 3 року- «Петромебель»).

Організаційна структура фірми із зазначенням основних організаційних, виробничих та управлінських підрозділів: Керує фірмою рада засновників. Йому підпорядковується генерального директора, в підпорядкуванні якої перебуває бухгалтерія на чолі з головний бухгалтер, відділ дизайнерів на чолі з головного дизайнера (розробка продукції, виробництво продукції (склад, заготівельний цех, цех складання меблів)), комерційний відділ (розробка реклами, маркетинг, збут продукції), гараж.

Резюме.

ТОВ «Петромебель» виробляє і продажем м’якої меблів: диван-кроватей, кресел-кроватей, крісел на відпочинок, дитячих ліжок. Фірма діє ринку м’якої меблів у квітні 1994 року. Протягом чотирьох років продукція фірми користується сталий попит попри велике кількість конкурентів. Продукцію фірми вигідно відрізняє від нашої продукції конкурентів: низькі ціни, можливість вибору комплектації і матеріалу оббивки. Керівництво фірми своєї діяльності орієнтується на вивчення потреб і запитів потребителей.

Фірма знайшла свого покупця: клієнти фірми — люди середнього достатку з малометражных і среднеметражных квартир.

Норма прибутку сьогодні становить 10%.

У чинному магазині-салоні працює дизайнер, який допомагає вибрати покупцям підходящу мебель.

З метою розширення обсягів продажу фірма передбачає відкрити новий магазин-салон у районі станції метро «Піонерській». Відсутність конкуренції в цьому ж районі та наявність великої кількості потенційних покупців обіцяє підвищення обсягу продажу на 30%, збільшення норми прибутку до 15%.

Для збільшення обсягів випуску фірма досить виробничих потужностей, і виробництва не потребуется.

Для відкриття нового магазина-салону (купівля приміщення, ремонт, проведення початковій рекламної компанії) фірмі знадобиться 164 тис. крб., у тому числі 104 тис. крб. Фірма передбачає внести власними средств.

Фірма розраховує кредит у вигляді 60 тис. крб. У банку терміном на двох років під 100% годовых.

Для організації даного магазину фірмі знадобиться 3 месяца.

Фірма передбачає охопити свою продукцію щонайменше 30% потенційних покупців приморського і калінінського районов.

Впевненість керівництва у успішний розвиток справ виходить з на про наявність у цих районах великої кількості потенційних покупців, для яких призначена продукція фирмы.

Рівень кваліфікації, і творчого майстерності фахівців підприємства забезпечує індивідуальність запропонованого товару за відповідного ролі исполнения.

Гаданий термін окупності коштів з допомогою прибуток від нового магазина-салону — 4,5 года.

Виробництво меблів на момент є перспективним і на відміну з інших виробництв, дохідним справою. Важливе його місце займає послуга виробництва меблів на замовлення, що виникла Росії недавно. Перспективність і дохідність виробництва м’якої меблів пояснюється велику кількість потенційних покупців через нестачу м’якої меблів у Росії колишні времена.

У 90-ті роки кількість фірм помітно збільшилася, збільшилася також і конкуренція у тому числі. Завоювання нових секторів ринку стає дедалі складним заняттям навіть істинних професіоналів. Низькі доходи населення сприяють розвитку отрасли.

Меблевими фірмами вже освоєно деякі райони міста. Дане нововведення залежить від відкритті нового магазину, і спробі захопити в такий спосіб новий сектор ринку на іншому районі города.

1. Огляд галузі, конкурентів, продукції, ринку виробництва і споживачів 1. Цілі фирмы.

Головна мета фірми «Петромебель» є надання людям недорогий зручною, комфортною красивою м’якої меблів, підходящої також і малометражных квартир.

Підприємство «Петромебель» орієнтоване до зростання. Фірма передбачає виходити новий ринок, саме, відкрити магазин-салон у станції метро «Піонерській». Відкриття нового магазина-салону дозволить фірмі збільшити свій обсяг продажу на 1/3.

Виробничі потужності, наявні в підприємства поки що, дозволяють збільшити обсяг випуску своєї продукції 1/3.

Для завоювання нового ринку фірмі необхідно провести рекламну компанию.

На перелічені вище мети, саме, відкриття нового магазина-салону і проведення рекламної компанії, підприємству необхідний кредит. Після його повернення, саме, в IV кварталі 2000 року, фірма планує що у великих меблевих виставках і розширення производства.

2. Опис підприємства міста і отрасли.

Фірма «Петромебель» виробляє м’якої меблів. Виробництво меблів на момент є перспективним й у відмінність з інших виробництв, дохідним справою. Важливе його місце займає послуга виробництва меблів на замовлення, що виникла Росії недавно. Перспективність і дохідність виробництва м’якої меблів пояснюється велику кількість потенційних покупців через нестачу м’якої меблів у Росії давні часи. Слід зазначити, що у в зв’язку зі малим будівництвом нового житла, соціальній та зв’язки Польщі з низьким достатком населення, розвитку галузі кілька затруднено.

У 90-ті роки кількість фірм, торгуючих меблями і виробляють її, у Санкт-Петербурзі помітно збільшилася. (До 90-х м’яку меблі у Санкт-Петербурзі випускало три підприємства, тепер цих фірм понад двадцять.) Виробництво м’якої меблів розвиватиметься в напрямі надання найбільшого кількості послуг покупцям (вибір варіанта оббивки, вільна комплектація, безплатна доставка тощо.). Багато меблеві фірми беруть участь у меблевих выставках.

У Санкт-Петербурзі побільшало фірм, пропонують фурнітуру для м’якої меблів (сьогодні вже близько п’ятнадцяти фирм).

Слід зазначити, що меблевими фірмами вже освоєно такі ринки (райони Санкт-Петербурга): Центр, район Цивільного проспекту, станції метро «Академічна», проспектів Більшовиків і Московского.

Інформації про фірмі «Петромебель»: ТОВ «Петромебель» діє ринку м’якої меблів у квітні 1994 року. Фірма заснована трьома компаніями: 1) АТ «Поролоновий завод», 2) Індивідуальне приватне юридичне підприємство «Ірбіс»: 3) Індивідуальне приватне юридичне підприємство «Пантера».

Статутний капітал поділений частки: — АТ «Поролоновий завод» — 20%, — ИЧП «Ірбіс» — 40%, — ИЧП «Пантера» — 40%.

У грудні 1994 року фірмою узяли позику рік, який дозволив збільшити обсяги виробництва та продажів на 100%. На початку 1995 року відбувся зміна асортименту. Розпочато виготовлення які мають попитом розсувних дитячих ліжок, комплектів «Бажання» і «Лорою», тахти «Ніжність». Причому розробка перелічених предметів м’якої меблів була виконано дизайнерами фирмы.

3. Вартість товара.

А) Фірма «Петромебель» виробляє м’яку меблі: диван ліжка, крісла на відпочинок, кресла-кровати і як різні комплекти з перелічених предметів (комплекти: «Бажання», «Лорою», «Зоря», «Крістіна»), також виробляє тахти «Ніжність» і «Північ», дитячі ліжка з механізмом, що дозволяє змінити довжину ліжка, пуфики: «Чабби» і «Джин».

Уся меблі зроблена з екологічно чистих матеріалів: поролону, ДСК і т.д.

Прейскурант цін представлено таблиці 1.

Таблиця 1.

Прейскурант цен.

|Наименование вироби |Ціна (ціна коливається в | | |залежність від виду меблів, і | | |оббивки), крб. | |диван-кровать |1025−1400 | |крісло на відпочинок |500−700 | |крісло-ліжко |605−835 | |тахта |775−1115 | |дитяча ліжко |900 | |пуфик |200 |.

Вартість товарів у середньому становив 10% менше, ніж ціни в 70% конкурентов.

1.4. Економічність эксплуатации.

Комплекти «Зоря» і «Лорою» більше розроблено спеціально для малометражных квартир. Дитяча ліжко з механізмом, що дозволяє змінювати довжину, позбавить постійної зміни ліжок зі зростанням дитини, і навіть дозволяє вживати їх у малометражных квартирах.

1.5. Якість продукции.

Весь асортимент, представлений фірмою, має високий якістю. Тканини, застосовувані для оббивки, мають міцні, стійкістю до истиранию. Термін служби меблів дорівнює 30 років (на 10лет більше терміну служби зарубіжної продукції, представленої над ринком Санкт-Петербурга).

1.6. Надійність і безпека в эксплуатации.

Меблі надійна в експлуатації. Меблі пройшла тест на перевірку надійності та безпеки. Механізми розбірки диван-кроватей, і навіть кресел-кроватей виконані в такий спосіб, щоб вистачити простими й надійними. Конструкція меблів забезпечує повну безпеку: м’які кути меблів, все закріплення зроблено дуже устойчиво.

Особливо великі вимоги до гарантування безпеки пред’являлися до конструкції дитячої ліжка. Перевірка ліжка показала, що навіть за використанні ліжкові у перебігу 25 років, вона розвалиться (не зламається розсувний механизм).

Б) Вигідно відрізняє фірму від 50% конкурентів — можливість вибору різних матеріалів оббивки (гобелен, оксамит, флок) і кольору оббивки (30 квітів), і навіть пристосованість меблів для типових малометражных помещений.

У) Реалізація продукції забезпечує норму прибутку 10%.

1.7. Основні споживачі продукции.

Споживачами продукції люди, мають середній статок, що у кварталах нормальної роботи й малої метражности. Продукція варта покупців різного віку (дитячі ліжка від 6 лет).

1.8. Географія ринку сбыта.

ТОВ «Петромебель» виробляє м’яку меблі, що вона реалізує через свій магазин-салон, які перебувають за адресою вул. Салтикова-Щедріна буд. 33. У цьому вся салоні покупець може вибрати вид матеріалу оббивки, і навіть колір оббивки. Покупець може замовити меблі у будь-якій комплектації. Фірма «Петромебель» реалізує своєї продукції через три меблевих магазину. У магазин при «Поролоновом заводі» (вул. Ушинського буд. 45) «Петромебель» поставляє меблі за поролон. Реклама магазину представленій у безплатних газетах: «Привіт, Петербург», «Екстра Балт» та інших., соціальній та журналі «Меблі у Санкт-Петербурзі». Продукція фірми реалізується також через магазини, які перебувають за адресами ін. Ветеранів буд. 65, Уткін ін. буд. 10. Через власний магазин-салон фірма реалізує 1/3 усієї виробленої продукції, через меблеві магазини — відповідно 2/3.

Фірма передбачає відкрити новий власний магазин-салон близько станції метро «Піонерській» на Комендантському проспекті. Таке рішення обгрунтоване тим, що у власному магазині-салоні продукція буде продаватися без торгової націнки (загалом на 10% дешевше, ніж в конкурентів). Рішення також обгрунтоване тим, що за станцію метро «Піонерській» проходить дуже багато жителів Приморського але тільки Приморського районів. Наприкінці 80-х років — початку 90-х у районі проводилося велике будівництво нового житла. Обсяг будівництва з 1993 року, значно зменшився, але не всі таки нове житло будують у у цьому районі. Новоселов можна як потенційних клієнтів фірми. Треба відзначити, що відкриття станції метро «Комендантська проспект» очікується не раніше, як за 5 років. У зв’язку з освітою розриву на Виборзької лінії метро пасажиропотік через станцію метро «Піонерській» також збільшився (відновлення гілки очікується не раніше, як за 5 років). Тому треба очікувати, що пасажиропотік залишиться колишньому рівні ще тривале час, отже більше людей буде відвідувати новий магазин-салон й нову мебель.

Вибір місця пояснюється лише тим, що це район, на відміну Центру, ін. Просвітництва та інших районів, не освоєно конкурентами. Також слід зазначити, новий магазин-салон розташовуватиметься на невеличкому відстані від виробничих приміщень фірми, що дозволить зменшити транспортні расходы.

У таблиці 2 показаний обсяг збуту в 1995;97гг., і навіть прогноз реалізації товарів у 1998;99гг.

Таблиця 2.

Реалізація товара.

|Показатели | | | |Прогноз | | | |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 | |1.Предполагаемый |800 |850 |953 |1200 |1230 | |обсяги виробництва | | | | | | |продукції, тис. | | | | | | |крб. | | | | | | |2. Ймовірна |1 |1 |3 |5 |5 | |частка над ринком, % | | | | | | |3. Ймовірна |750 |900 |953 |1190 |1230 | |продаж, тис. крб. | | | | | |.

1.9. Конкурентні фирмы.

Інформації про конкурентів узятий з газет «Вітрина», «Діловий Петербург» та інших. і журналу «Меблі у Санкт-Петербурзі». Інформація було зібрано також під час виставок: «Петербурзький меблевий салон», «Стиль — Меблі - Интерьер».

Загалом у Санкт-Петербурзі виробництвом м’якої меблів займається більш 20 фірм. Можна виділити чотирьох основних конкурентов:

1. Фірма «Аквилон».

Фірма має 3 магазину: Виборзьку, Невський, Приморський. Збільшення обсягу збуту досягається шляхом відкриття магазинів різних районах міста. Фірма надає права вибору матеріалу оббивки, варіанта комплектації. Ціни вище, ніж в «Петромебель» приблизно 10%. Фірма «Аквілон» бере участь у меблевих виставках. Продукція фірми, саме, комплект «Аквілон» — лідер за рівнем продажу меблевому магазині при «Поролоновом заводі». Безкоштовною доставки меблів нет.

2. Фірма «Альфа — мебель».

Фірма має салон на проспекті освіти. Фірма надає право вибору матеріалу оббивки (близько 60 видів тканин), варіанта комплектації. Ціни вище, ніж в «Петромебель» загалом п’ять%. Фірма реалізує свою продукцію через меблеві магазини на ін. Ветеранів, станціях метро «Виборзька» і «Проспекта Більшовиків». Фірма надає різноманітну якісну продукцію. Безплатна доставка меблів есть.

3. АТ «М'яка мебель».

Фабрика надає 15 найменувань якісною і різноманітної меблів. Обсяг випуску — 300 комплектів м’якої меблів на рік. Продукція реалізується через меблеві магазини. Ціни вище, ніж в «Петромебель» в середньому становив 15% (через торгової націнки). Вибору оббивки немає, безплатної доставки меблів нет.

4. ТОВ «Элара».

Фірма має дві магазина-салону в Калінінському і Красногвардійському районах. Асортимент продукції - невеличкий. Великого вибору оббивки немає. Ціни вище загалом п’ять%. Безплатна доставка меблів есть.

Порівняльна характеристика фірми «Петромебель» і фірмконкурентів приведено в таблиці 3.

Таблиця 3.

Порівняльна характеристика фирм.

|Область |"Петромебель"| |Конкуренти | | | |порівняння | | | | | | | | |"Аквілон" |"Альфа- |АТ |"Елара" | | | | |меблі" |"М'яка | | | | | | |меблі" | | |1. Реклама|5 |6 |5 |7 |6 | |2. |4 |7 |4 |8 |4 | |Размеще-ни| | | | | | |е | | | | | | |3. Продук-|6 |6 |5 |7 |5 | |ция | | | | | | |4. Послуги |7 |6 |7 |6 |6 | |5. Ціни |8 |5 |7 |5 |7 | |6. Імідж |5 |6 |4 |8 |4 |.

Ця таблиця показує, що фірму випереджає своїх конкурентів по рівню надання послуг і з упущу цін. Слід зазначити, у цілому якість продукції, кількість надання послуг несильно відрізняється від якості продукції і на кількості надання послуг фірм-конкурентів, тому збільшення обсягу продажу фірма може сягнути шляхом виходу нові ринки (ринок станції метро «Пионерская»).

2. Планування маркетингу і виробництва 2.1. Маркетингова стратегия.

Нині у Санкт-Петербурзі працює більш як 20 фірм по виробництва м’яких меблів. На ринку також представлена меблі Чехії, Італії, Фінляндії. Фірми Санкт-Петербурга займають лідируючу позицію на ринку, оскільки зарубіжна меблі дорожче і термін її служби всього 20 років. Зараз норма прибутку на меблевому виробництві становить 10−20%. Високий рівень конкуренції - у московському Центральному районі, околицях станцій метро «Проспекта Просвітництва», «Академічна», «Проспект Більшовиків». Район станції метро «Піонерській» ще охоплено меблевими фірмами та стан конкуренції там майже немає. Фірма передбачає освоїти ринок станції метро «Піонерській» і збільшити обсяг продажу шляхом залучення потенційних покупців Приморського району. У цьому вся районі дуже багато новоселів. З кінця 80-х Приморський район розширився на 200%. У цьому вся районі великий відсоток населення ще обзавівся м’якої меблями. При освоєнні цього ринку фірма робитиме упор зроблено на ціни нижчі, ніж в конкурентів, і безплатну доставку.

2. 2.2. Цінова политика.

Ціноутворення у фірмі будується за принципом: ціна повинна покривати всі витрати. У зв’язку з тим, що це підприємство торгуватиме без торгової націнки через свій магазин-салон, ціни на всі меблі будуть у середньому становив 10% менше, ніж ціни конкурентів. Фірма не збирається закладати у ціну продукції високу норму прибутку, намагаючись зберегти ціни нижчі, ніж в конкурентів. Фірма очікує збільшення обсягів прибутку рахунок збільшення на 1/3 обсягу реализации.

3. 2.3. Тактика продаж.

Продаж своїх товарів фірма здійснює через власний магазинсалон (вул. Салтикова-Щедріна д.33) і трьох меблевих магазину (вул. Ушинського д. 45, ін. Ветеранів буд. 65, Уткін ін. буд. 10).

У 1997 року реалізацію продукції становив: 200 диван-кроватей, 200 крісел на відпочинок, 200 кресел-кроватей, 150 дитячих ліжок, 150 канап без спинки (тахта).

У 1998 року реалізацію і випуску продукції збільшиться на 1/3 і становитиме 270 прим. диван-кроватей, кресел-кроватей, крісел на відпочинок, по 200 прим. дитячих ліжок і канап без спинки (тахта).

Збільшення на 1/3 обсягу реалізації очікується з допомогою відкриття нового магазина-салона.

4. 2.4. Реклама.

У зв’язку з відкриттям нового магазина-салону фірмі потрібна нова рекламна стратегія Вона полягати у следующем:

I квартал 1998 року — замовлення і розміщення реклами фірми на установці «Prizmavision» у вестибулі станції метро «Піонерській» (виготовлення -120 $, прокат місця — 80 $ в міс.(прокат за 1998 рік оплачен).

Реклама в газетах і журналах:

1) газета «До кожного вдома. Приморський і Василеостровский райони». Одна у тиждень. Усього 12 публікацій за квартал. Наклад газети — 300 тис. экземпляров.

2) газета «Центр plus». Одна у тиждень. Усього 12 публікацій за квартал. Наклад газети — 1 млн.

3) журнал «Меблі в Санкт-Петербурге».

II квартал 1998 года.

Реклама в газетах: «До кожного вдома. Приморський і Василеостровский райони» (12 публікацій за квартал), «Центр plus"(12 публікацій за квартал).

III квартал 1998 года.

Реклама в газетах: «До кожного вдома. Приморський і Василеостровский райони» (8 публікацій у квітні й травні), «Центр plus"(6 публікацій (2 разу на місяць)).

IV квартал 1998 року й I квартал 1999 года.

Реклама з газети «Центр plus"(6 публікацій у кожному кварталі).

6. 2.5. Інформації про виробничому плане.

Підприємство «Петромебель» володіє заводським і адміністративним приміщенням за адресою ін. Просвітництва д. 35 (площею 900 кв. м), і навіть володіє приміщенням на вул. Салтикова-Щедріна д. 33 (площа 60 кв. м), де розташований магазин-салон фірми. На ін. Просвітництва перебуває склад фірми, заготівельний цех, цех складання меблів, пакувальний цех, гараж.

Житлові масиви розташовані на півметровій відстані 120 м від фирмы.

Постачальниками фірми являются:

1) «Поролоновий завод» (вул. Ушинського д.45). «Петромебель» і «Поролоновий завод» здійснюють бартерні угоди, під час яких поролон обмінюється на меблі. Термін роботи з постачальником — 4 года.

2) ТОВ «Варіант — 2Е» (шосе Революції д.24). Організація поставляє ДСК. Термін роботи з постачальником — 2 года.

3) «Металевий завод». Завод поставляє дріт. Термін роботи з постачальником — 4 года.

4) ТОВ «ДиА» (Цивільний ін. буд. 27). Організація поставляє оббивні тканини. Термін роботи з постачальником — 2 года.

Для розширення обсягу виробництва нових постачальників сировини шукати непотрібно, бо всі постачальники згодні поставляти сировину у більшому объеме).

Усі постачальникифірми, які працюють у Санкт-Петербурзі. Два основних постачальника перебувають у невеличкому відстані від фірми, що зменшує транспортні витрати. Транспортування сировини здійснюється транспортом фірми «Петромебель», тобто. власними силами.

Близько фірмі «Петромебель» розташовані три конкурента: «Ирида» (вул. Ушинського д.35), «Терра-Пласт» (вул. Ушинського буд. 45), «Елара» (вул. Ушинського д.3).

2.6. Розробка продукции.

Весь асортимент продукції: 4 комплекту меблів, 2 виду тахти, дитяча ліжко розробили дизайнерами фірми, прошедшими.

2. навчання заграницей.

Виробництво організовано в такий спосіб, зміна асортименту не зажадає перебудови виробництва. У запасі фірми є ще п’ять розробок комплектів меблів, але фірма доки вважає за доцільне змінювати ассортимент.

Усю продукцію фірми виготовляється з високоякісних екологічно чистих матеріалів: ДСК, поролону, пружин, обивочных тканин. Фірма забезпечена сировиною, а вдасться знайти інші поставщики.

2.7. Виробниче оборудование Для виробництва меблів використовується таке устаткування: мерильно-складально-резательная машина МСР-110 — для розкроювання дрібних деталей, профілююча машина — для глибокою моральністю і неглибокої штрихи, промерочная машина — для разбраковки й вимірювання тканини, ленточно-раскройный верстат — для розкроювання косоугольных і криволинейных тканин, настилочно-раскройная машина — для розкроювання прямокутних деталей, установка ГТА-72/8ч — виробництво пружинних блоків (від 120 до 160 блоків за 8 годин), электрококс для склеювання поролону, пневматичний пістолет для кріплення тканини, пневматичний пістолет для кріплення блоков.

2.8. Виробничі мощности Предприятие за наявного обладнанні й виробничому персоналі може випускати на рік 300 диван-кроватей, 300 крісел на відпочинок, 300 крісел ліжок, 200 диван-кроватей і 20 канап без спинки. Наявні виробничі потужності вистачає збільшення обсягів випуску на 1/3: по 270 прим. диван-кроватей, кресел-кроватей, крісел для відпочинку, по 200 прим. дитячих ліжок і канап без спинки. Виробничий процес, застосовуваний для підприємства «Петромебель» має тип виробництва, які характеризуються обмеженим асортиментом виготовлених виробів, невеликим обсягом випуску. У цьому производственны процес складає різному універсальному устаткуванні із застосуванням ручної праці. Виробничий процес полягає з цих двох стадій: заготівельної і складання меблів. Заготівельна стадія досить механізована: розплющ тканини, виготовлення пружинних блоків, виготовлення меблевих каркасів здійснюється з допомогою машин. Стадія складання характеризується великою часткою ручного труда.

3. Плановані підсумки нововведения.

3.1. Організаційно-правова форма підприємства його структура.

Підприємство «Петромебель» є суспільство з обмеженою відповідальністю, виводить свій діяльність підставі Цивільного кодексу РФ, прийнятого Державної думою 21.10.94 і схваленого Радою Федерації. Суспільство є юридичною особою і діє основі Статуту і Установчих договору, має власний майно, самостійний баланс.

Засновники фірми: АТ «Поролоновий завод», ИЧП «Ірбіс», ИЧП «Пантера». Статутний капітал фірми поділений частки: АТ «Поролоновий завод» — 20%, ИЧП «Ірбіс» — 40%, ИЧП «Пантера» — 40%. Вищим органом управління ТОВ «Петромебель» є Рада засновників. До компетенції Ради засновників ставляться питання визначення основних напрямів соціального і виробничого розвитку, твердження планів і звіт про їх виконання. Після здійснення обов’язкових платежів до Держ. тощо. бюджети та інших. позабюджетних платежів, прибуток підлягає розподілу між засновниками. Керівництво діяльністю підприємства веде генерального директора, який приймає за контрактом Радою засновників. Він самостійно вирішує питання діяльності підприємства, діє від імені, проти неї підписувати офіційними документами й розпоряджатимуться майном підприємства, здійснює приймання і звільнення працівників. Генеральний директор має матеріальну і адміністративну відповідальність достовірність даних статистичного і бухгалтерського обліків. Відповідно до ринкової виробничої орієнтацією фірми генерального директора призначає комерційного директора, який має організовувати маркетингові дослідження, рекламу і збут продукції. Бухгалтерія на чолі з головним бухгалтером здійснює всі розрахунки з постачальниками сировини. Веде облік по товарообігу, прибутку, недоліків, розраховує зарплатню, а головне — становить бухгалтерські звіти. Головний дизайнер веде керівництво розробкою нових видів меблів, і виробництвом мебели.

На мал.1 представлена організаційну структуру предприятия.

Совет учредителей Генеральный директор Главный дизайнер Комерційний директор Головний бухгалтер

Дизайнер Відділ сбыта.

Бухгалтерія Заготівельний Відділ маркетингу цех Склад Цех складання меблів Гараж.

Рис. 1. Організаційна структура підприємства «Петромебель».

Численность виробничого персоналу визначається з функціональної доцільності. Система оплати праці для виробничого персоналу побудовано використанні повременно-премиальной форми. Премій за підсумками роботи 1998;1999 рр. не планується. Оплату праці керівників держави і інших категорій працівників побудовано основі посадових окладів і залежить від величини фактично відпрацьованого часу й досягнення кінцевих результатів діяльності підприємства. Чисельність виробничого персоналу представленій у табл.4.

Таблица 4 Чисельність виробничого персонала.

|№ |Спеціальність |Кількість чел.|Средний стаж роботи | |п/п | | | | |1. |Дизайнер |1 |10 | |2. |Слесарь-наладчик |2 |12 | |3. |Технолог |1 |20 | |4. |Складські робочі |3 |- | |5. |Деревообработчик |2 |11 | |6. |Робочий по |1 |6 | | |виготовлення пружин | | | |7. |Раскройщик |5 |6 | |8. |Робітники, занимающиеся|12 |5 | | |складанням меблів | | | |9. |Різнороб |3 |- |.

Усього 30 Чисельність керівників держави і інших категорій працівників представленій у табл.5.

Таблица 5.

Численность керівників держави і інших категорій работников.

|№ п/п|Занимаемая посаду |Кількість |Середній стаж | | | |чол. |роботи | |1. |Генеральний директор |1 |10 | |2. |Комерційний директор |1 |5 | |3. |Головний бухгалтер |1 |12 | |4. |Бухгалтер |1 |6 | |5. |Фахівець із рекламі |1 |7 | |6. |Водій |4 |7 | |7. |Прибиральниця |3 |- | |8. |Начальник заготівельного |1 |6 | | |цеху | | | |9. |Начальник цеху складання мебели|1 |8 | |10 |Сторож |2 |- |.

Всего.

Общая кількість працюючих 46 чол. При даному кількості працівників збільшення обсягу випуску своєї продукції 1/3 можливо. Збільшення кадрового складу непотрібен. «Можна втратити свій бізнес, гроші, якщо зберегти кадровий потенціал, можна швидко відновити свою справу. Вважають також, що створення згуртованої команди — найважча завдання із усіх завдань, які підприємцем.» (Теорія МакКлелланда). Виробничий процес і двох стадій: заготівельної і складання меблів. Технологічна схема представлена на рис. 2.

Заготівельний цех.

Цех сборки.

мебели С поролон Ділянка розкроювання тканини м’які З До і поролону та вироблення елементи До Л тканини м’яких элементов.

Л А.

А.

Д Ділянка деревообробки каркас Складання Д.

ДСК та вироблення каркасів для меблів меблів для мебели.

дріт Ділянка виготовлення пружинні пружинних блоків блоки.

фурнітура готовая.

продук;

ция Рис. 2. Технологічна схема виробництва м’якої мебели.

3.2. План риска.

Значення даного розділу полягає у оцінці небезпеки те, що мети, поставлених плані, може бути не досягнуто. У таблиці 6 представлені ризики та їхнього впливу прибыль.

Таблица 6 Ризики і на прибыль.

|Вид ризику |Негативний вплив ризику на | | |очікувану прибуток від | | |проекту | |1. Неможливість купівлі нужного|Невозможность реалізації проекту| |приміщення | | |2. Не дозвіл місцевих властей|Невозможность реалізації проекту| |3. Нестійкість попиту |Падіння попиту зі зростанням цін | |4. Платоспроможність |Падіння продажів | |споживачів | | |5. Зростання податків |Зменшення чистий прибуток | |6. Зростання ціни сировину, материалы,|Снижение прибутку через підвищення цін| |паливо | | |7. Неефективність реклами |Невисокий рівень продажів | |8. Поява конкурентів в |Падіння продажів | |районі станції метро | | |"Піонерській" | |.

Оцінка ймовірності наступу несприятливого події представлена в таблиці 7.

Таблица 7.

Оценка ймовірності наступу несприятливого события.

|Вид ризику | |Експерти | |Вес|Балл | | |1 |2 |3 | | | |1. Неможливість купівлі потрібного |25 |25 |25 |1/8|3,1250| |приміщення | | | | | | |2. Не дозвіл місцевої влади |0 |25 |0 |1/8|1,0375| |3. Нестійкість попиту |50 |75 |25 |1/8|6,2500| |4. Низька платоспроможність |75 |50 |50 |1/8|7,2875| |споживачів | | | | | | |5. Зростання податків |50 |50 |50 |1/8|6,2500| |6. Зростання ціни сировину, матеріали, |75 |75 |75 |1/8|9,3750| |паливо | | | | | | |7. Неефективність реклами |25 |25 |50 |1/8|4,1625| |8. Поява конкурентів в районе|50 |50 |75 |1/8|7,2875| |станції метро «Піонерській» | | | | | |.

Кожен експерт присвоїв події ймовірність його початку: 0 — ризику немає, 25 — ризик швидше за все не реалізується, 50 — здогадалася про прихід події нічого певного сказати не можна, 75 — ризик швидше за все проявиться, 100 — ризик виправданий (напевно реалізується). Отже, внаслідок проведеного дослідження виявилося, що найбільшу ймовірність мають такі ризики: Ризик зменшення платоспроможності. Внаслідок цього події може зменшиться обсяг продажу. Необхідно відзначити, що міра продажів заплановано фірмою по-минимому, тому можливість, що міра продажів буде набагато меншою невелика. Ціни в фірми «Петромебель» нижче, ніж ціни в конкурентів, у майбутньому зменшення числа покупців малоймовірно. 2. Ризик появи конкурентів. При цю подію (якщо конкуренти з’являться) потрібно буде поліпшити якість продукції, підтримувати ціни нижчими, ніж ціни в конкурентів, здійснювати активно рекламну компанію. Ризик зростання цін сировину, матеріали. Доведеться проводити заходи стосовно зниження собівартості з допомогою раціональнішого використання сировини й т.д.

3.3. Календарний план В даному розділі зазначено час наступу головних подій, сприяють впровадженню проекту. Прийняття рішення про купівлю приміщення нового магазина-салону, перебування цього приміщення — 01.06.98 г. Взяття кредиту — 01.07.98 г. Ремонт приміщення — до 15.09.98 г. Відкриття магазина-салону — 1.10.98г. Одержання перших замовлень — 10.10.98 г. Перші продажу — 15.09.98 г.

3.4. Фінансовий план.

а) До сформування нового магазина-салону необхідно 164 тис. крб. б) Джерела фінансування: 60 тис. крб. — кредит «Промбудбанку» під 100% річних на 2 року (взяття кредиту -1.07.98г., повернення кредиту — 1.07.99г.), 104 тис. крб. — кошти. в) Кошти (164 тис. крб.) розподіляться наступним чином: 105 тис. крб. — придбання і ремонт приміщення під магазин-салон, 59 тис. крб. — проведення початковій рекламної компанії. р) Кредит видається під заставу. Як застави — приміщення нового магазина-салону на Комендантському пр.

У у плані підготовлено три базисних прогноза.

1-ї прогноз — прогноз прибыли/убытков. Цей прогноз представлено таблиці 8.

2-ї прогноз — прогноз аналізу грошових потоків. Цей прогноз представлено таблиці 9. 3-й прогноз — бухгалтерський баланс початку 1998 года і проекту не наприкінці 1998. Бухгалтерський баланс представлено додатку 1. У балансі представлено користування та вкладення фінансових ресурсів, необхідних підтримки проектованого рівня виробництва. За даними бухгалтерського балансу розрахуємо такі показники: коефіцієнт абсолютної ліквідності - здатність підприємства виконувати свої поточні зобов’язання поточними активами у період. К1н.г. = 110 100 / 41 000 = 2,7, К1к.г. = 79 090 / 31 000 = 2,55. Становище підприємства стійко. Значення коефіцієнта показує, що з підприємства є вільні кошти. [pic] коефіцієнт загальної ліквідності - здатність підприємства виконувати свої поточні зобов’язання поточними активами.

К2 н.г. = 119 100 / 41 000 = 2,9, К2к.г. = 150 990 / 31 000 = 4,9. Значення коефіцієнта означає, що спочатку року короткострокові активи покривали короткострокові зобов’язання в 2,9 разу, під кінець року — в 4.9 раза.

Становище підприємства стійко. коефіцієнт незалежності (коефіцієнт автономії) — частка власного капіталу його загальних зобов’язання (пасиві за балансом) К3н.г. = (1 339 000 / 1 390 000) * 100% = 96%, К3к.г. = (1 360 800 / 1 451 800) * 100% = 94%. Значення коефіцієнта показує, частка коштів, вкладених власниками становила 96%, під кінець року — 94%. Значення коефіцієнта є нормальним. коефіцієнт фінансування К4 = власний капітал / зовнішні зобов’язання (позиковий капітал) К4 н.г. = 133 900 / 41 000 =32,65, К4 к.г. = 136 080 / (31 000+60000) = 14,95. Більша частина власні кошти означає невеличкий ризик та хороші потенційні можливість здійснення зовнішніх позик. Підприємство платежеспособно і відчуває труднощі отриманні капитала.

График безубыточности График показує рівень продажів, необхідний покриття витрат: постійних і змінних витрат. Постійні витрати — це амортизаційні відрахування, вести адміністративного тощо персоналу, ін. накладні витрати. Змінні витрати — цю сировину реалізувати основні матеріали, вести основних виробничих робочих. У розділі представлено два графіка: 1-ї графік — графік беззбитковості виробництва комплектів м’якої меблів (див. рис.3). Ціна комплекту — 2160 крб., сукупні постійні витрати -188 000 крб., перемінні видатки один комплект — 1400 руб.

[pic].

Ряд1 — сукупні матеріальні витрати. Ряд2 і ряд3 — перемінні витрати. Ряд4 — прибуток від реалізації продукции.

Рис. 3.

Из рис. 3 видно, що точкою беззбитковості є точка, коли обсяг виробництва 160 комплектів на рік (всі негативні наслідки вкриті, прибуток нульова). При поточному обсязі випуску (200 комплектів на рік) прибуток становить 60 тис. крб.). При збільшенні обсягу випуску до 270 комплектів, прибуток проросте до 80 тис. крб. в год.

2-й графік — графік беззбитковості виробництва дитячих ліжок і канап без спинки (див. рис. 4). Ціна одній дитячій ліжка — 900 крб., ціна однієї тахти — 900 крб. Оскільки постійні й перемінні витрати під час виробництва дитячих ліжок і канап без спинки рівні, знайдемо критичний обсяг випуску дитячих ліжок, який дорівнює критичного обсягу виробництва канап без спинки. Постійні витрати — 42 000 крб., перемінні витрати — 600 крб. на 1 шт.

[pic] Ряд1 — матеріальні витрати. Ряд2 і ряд3 — перемінні витрати. Ряд4 — прибуток від реалізації продукции.

Рис. 4.

Из графіка, що був на рис. 4, видно, що істинні обсяги виробництва дитячих ліжок і канап без спинки, рівні 140 прим., є критичними (за цих обсягах фірма повністю покриває свої витрати, але прибуток нульова). На цьому етапі проводиться у разі 150 прим. дитячих ліжок і канап без спинки. При даному обсязі виробництва прибуток становить 20 тис. руб.(по 10 тис. крб. від кожної виробництва). Збільшення обсягу виробництва до 200 прим. дитячих ліжок і по 200 прим. канап без спинки, дозволить збільшити прибуток до 40 тис. крб. (до 20 тис. крб. від кожної производства).

Заключение

а) Інвестиційні витрати становлять 164 тис. крб.: кошти -104 тис. крб., позикові кошти — банківський кредит у вигляді 60 тис. крб. на 2 року під 100% річних. б) Кошти, спрямовані на проект, розподіляться наступним чином: для придбання і ремонт приміщення — 105 тис. крб. на рекламну компанію — 59 тис. крб. в) Податки, сплачувані підприємство: податку з прибутку, ПДВ, податку майно, транспортний податок, податку зміст житлового фонду, й об'єктів соціально-культурної сфери, і ін. податки. р) Повернення позикових коштів: 1.07.1998г. — взяття кредиту 60 тис. крб., 1.07.1999г. — виплата відсотків за кредит за 1999 р. (60 тис. крб.), 1.07.2000г. — виплата відсотків за кредит за 2000 р. (60 тис. крб.) і повернення кредиту (60тыс. крб.). Термін окупності спочатку вкладених коштів (з допомогою прибуток від магазина-салону) — 4,5 року. З окуп. = До / (А рік. + П рік.), де З окуп. — термін окупності, років, До — необхідні капітальні вкладення, крб., А рік. — річна амортизація, крб., П рік. — річний прибуток, крб. З окуп. = 164 / (5,25+31) = 4,5 року. е) Загальний обсяг прибутку підприємства очікується 112 тис. крб., з яких прибуток за нового магазина-салону -31 тис. крб. Норма прибутку становить 10%.

Инвестиционная заявка Характеристика напрямку використання інвестицій. а) Характер інвестиційної деятельности:

— розширення чинного підприємства. основні напрями інвестицій: — придбання приміщення нового магазину салону. Основні завдання, можуть бути вирішені з допомогою инвестиций:

— збільшення обсягу продажу. Обсяг інвестицій, необхідний реалізації проекту: — загальний обсяг необхідних інвестиційних коштів становить 164 тис. крб. Кошти необхідні: купівлі й ремонту приміщення (105 тис. крб.), проведення початковій рекламної компанії (59 тис. крб.). -обсяг власних інвестиційних засобів у проект становить 104 тис. крб. -обсяг необхідних інвестицій (кредит) — 60 тис. крб. Планований джерело інвестиційного надходження: АТ «Промстройбанк», кредит 60 тис. крб. під 100% річних терміном на двох років (взяття кредиту 1.07.1998г., повернення кредиту — 1.07.2000г.). Наявність можливих гарантій інвесторам для відшкодування витрат у разі порушення інвестиційного проекту: — заставу майна (іпотека), -заставу — приобретаемое приміщення Комендантському ін. вартістю 105 тис. руб.

Запорука = розмір позички (60 тис. крб.)/ 0,57 = 105 тис. крб. Умови відшкодування витрат. а) повернення інвестицій та відсотків із них в грошової форми: дата початку виплат: 1.07.1999г. розмір виплат: фіксований -1.07.1999г. — 60 тис. крб. (річні проценты),.

— 1.07.2000г. — 60 тис. крб. (річні проценты),.

60 тис. крб. (повернення кредита).

1.Черняк В. З. Оцінка бізнесу. — М.: Фінанси і статистика, 1996. Бізнес-план. Методичні матеріали. Під ред. проф. Р. Г. Маниловского, М.: Фінанси і статистика, 1994. Е. М. Четыркин. Методи фінансових і численних комерційних розрахунків. — М.: Річ, 1992. Діловий світ: Словник-довідник підприємця. — М.: Зевс, 1992. Волков Н. В. Сто сторінок про бізнес. — М.: Педагогіка, 1991. Д.Е. Н. Диксон. Вдосконалюйте свій бізнес. Посібник і практикум. Пер. з анг. М.: Фінанси і статистика, 1994. Едвард Блэквелл. Як скласти бізнес план. Пер. з анг. М.: ИНФРА-М, 1996. Джей Р. Як писати пропозиції з звіти, які приносять результати. Пер. з анг. Сиваковой Т. А. Мінськ: «Амалфея», 1996. Довідник підприємця: роздрібна торгівля, оптової торгівлі, вантажний транспорт, громадське харчування і готельне господарство. — М.: Наука, 1994. Липсиц І.В. Бізнес-план — основа успіху. — М.: Машинобудування, 1993. Методика підготовки бізнес-плану інвестиційних проектів // Російський економічний журнал. — 1994. — № 4 Клейнер Г. Б. Ризики промислових підприємств (як його зменшити і компенсувати). // Російський економічний журнал. — 1994. — № 5−6.