Бизнес-план: постачання коров'ячих рогів і копит в Ханты-Мансийский автономний округ

BUSINESS PLAN.

Project: Постачання рогів і копит коров’ячих в Ханты-Мансийский автономний округ.

Company:

Horns And Hoofs International.

President and CEO:

Арсеній Арефьев.

Москва-Лимассол, 1997 I. Мета і завдання підприємницької сделки:

2. Укладання контракту фірмою «Horns And Hoofs International» (офшорної компанією, зареєстрованою м. Лімассолі в Кипрской.

Республіці) з Адміністрацією Ханты-Мансийского Автономного округу на поставки рогів і копит коров’ячих, закуповуваних в Костромської области.

3. Одержання максимально можливої прибыли.

4. Розширення сфери збуту над ринком споживачів рогів і копыт.

5. Розвиток зв’язку з регіонами Російської Федерации.

6. Пропаганда рогів і копит як унікального сировини для народних промислів й у виробництва кісткового клея.

II. Узагальнене резюме:

1. Генеральна мета проекту ;

продажа рогів і копит коров’ячих Адміністрації Ханты-Мансийского Автономного Округа.

1. Коротка характеристика продукта:

— Ріг корови Костромської породи — маса 100 — 450 р., форма роговидная.

— Копито корови Костромської породи — маса 250 — 950 р., форма копытовидная.

3. Шляхи і знаходять способи досягнення цели:

а) Вивчення попиту кінцевих споживачів продукту — хантимансийской фабрики із виробництва картонних виробів «Світоч комунізму» і фірм народних промислів, котрі займаються різьбленням по кістки. б) Відкриття представництва компанії у м. Ханты-Мансийск. в) Проведення виставки рогів і копит ознайомлення місцевого населення з можливостями компанії. р) Налагодження контактів, і ведення переговорів із представителями.

Адміністрації Ханты-Мансийского Автономного Округу, оскільки відомо, що вона надає підтримку фабриці із виробництва картонних виробів «Світоч Комунізму», сировиною на яку є роги та ратиці, і навіть активно підтримує народні промисли, зокрема, різьблення по кістки. буд) Укладання договору поставках (для полегшення взаєморозрахунків, враховуючи майбутню деномінацію, все цифру договорі з Адміністрацією вказуються в умовних одиницях — USD, оплата буде проводиться у разі поточному курсу). е) З’ясування можливостей транспортування продукту. ж) Укладання договору з транспортної компанией.

4. Можливе розподіл поставок у часі з урахуванням можливого розширення фабрики «Світоч коммунизма»:

— 1999 р. — 21 000 тонн рогів, 8 000 тонн копыт,.

— 2000 р. — 30 000 тонн рогів, 11 000 тонн копыт.

(з урахуванням пуску другий лінії на фабрике),.

— 2001 р. — 45 000 тонн рогів, 16 500 тонн копыт.

(з урахуванням пуску ще двох линий),.

— 2002 р. — 45 000 тонн рогів, 16 500 тонн копит, із продовження договору колишніх умовах з урахуванням інфляції та становища над ринком збуту рогів і копыт.

5. Пропоновані витрати, связаннные у реалізації проекта:

Виробничі витрати: а) Закупівля рогів — USD 5000 за 1 тонну, б) Закупівля копит — USD 3500 за 1 тонну, в) Транспортування з Костромської області на залізниці вокзал г. Ханты-Мансийска передачі покупцю (завантаження, розвантаження, оренда контейнерів, послуги МШС, охорона груза).

— USD 400 за 1 тонну, р) Оренда складу в Костромської області - USD 15 000 в год.

Витрати маркетинг: а) Оренда приміщення під представництво компанії «Horns And.

Hoofs International" - USD 12 000 на рік поточному курсу, б) Купівля автомобіля м. Ханты-Мансийск — USD 20 000, в) Купівля оргтехніки і меблів для офісу м. Ханты-Мансийск ;

USD 10 000, р) Зарплата співробітників представництва — USD 24 000 на рік, буд) Оплата телефонних переговорів, відряджень з господарів Москви компанії «HHI «м. Ханты-Мансийск ;

USD 14 000 на рік, е) Витрати, пов’язані із проведенням виставки — USD — 1 000.

6. Доходи від продажу рогів і копит коров’ячих Адміністрації Ханты;

Мансийского Автономного Округа:

Доход = Объем (тонны) Х Ціна продажу *.

* - Ціна продажу 1 тонни рогів — USD 7500;

Ціна продажу 1 тонни копит — USD 5000.

III. Характеристика продукта.

n Ріг Корови Костромської породи (Taurus Kostroma) — маса 100 — 450 р., форма роговидная, розміри — від 5 до 12 см заввишки та від 3 до 6 см в діаметрі. n Копито Корови Костромської породи — маса 250 — 950 р., форма копытовидная, розміри — від 10 до 21 см у довжину та від 8 до 20 см в диаметре.

IV. Риски.

1. Погіршення загальної економічної ситуації стране,.

2. З боку постачальників — падіж череди собі на Костромської области.

3. З боку покупця — а) зміна промислової політики Адміністрації Ханты;

Мансийского автономного округу, б) несплата постачання з боку Адміністрації внаслідок дефіциту бюджету, б) відмови від підтримки народних промыслов.

4. Скорочення попиту із боку кінцевих споживачів внаслідок а) падіння попиту продукцію фабрики і/або визнання фабрики банкрутом, б) згортання народних промислів через вимирання місцевих етнічних груп — ханти і мансі, в) заміщення рогів і копит корови Костромської породи (Taurus.

Kostroma) рогами і копитами Оленя Північного (Artiodactylus.

Nordius) внаслідок різкого приросту поголів'я последнего.

5. Банкрутство банків, здійснюють грошові переводы.

V. Аналіз і - оцінка кон’юнктури ринку збуту, від попиту й обсягу продаж:

1. Конкуренти: Єдина конкуруюча організація біля Російської Федерації - Чорноморський філія Арбатовской контори по заготовлению рогів і копит — позбавлена ліцензії на торгівлю, та її директор пан Фунт засуджений й у місцях позбавлення свободы.

2. Ціни: Останніми роками претерперпевают позитивну динаміку. У договорі з Адміністрацією ціни фіксовані і підлягають впливу від попиту й пропозиції. Індексацію передбачено лише відповідно до инфляцией.

3. Попит: Ризики, вищезазначені, теоретично можуть на попит; з огляду на це у договорі з Адміністрацією зафіксовано мінімально можливі обсяги збуту; у разі збільшення потреб округу можливо збільшення поставок.

VI. Ресурсне обеспечение:

Поставки будуть осуществлятся кожного місяця. Обсяг коштів, необхідних на закупівлю кожної партії рогів і копит — USD 12 050 000, тоді як обсяг оборотних засобів, виділених компанією «HHI» реалізації проекту — USD 13 000 000, що покриє через її витрати на закупівлю партії продукту, але й інші расходы.

VII. Зведена таблиця руху коштів (все суми наводяться в USD):

|год | витрата |дохід |прибуток до выч. |податок |чиста | | | | |податку |5% (*) |прибуток | |1999 |144'696'000 |197'500'000 |52'804'000 |2'640'200 |50'163'800 | |2000 |204'965'000 |280'000'000 |75'035'000 |3'751'750 |71'283'250 | |2001 |307'415'000 |420'000'000 |112'585'000 |5'629'250 |106'955'750 | |2002 |307'415'000 |420'000'000 |112'585'000 |5'629'250 |106'955'750 | | | | | |всього: |335'358'550 |.

* - Компанія Horns And Hoofs International зареєстрована Кіпрській Республіці, що є офшорної зоною, унаслідок чого стягується лише податку з прибутку, що становить 5% від прибыли.

VIII. Эффективность:

Рентабельность проекту з годам:

1999 рік — 50 163 800/144696000 = 34,7% 2000 рік — 71 283 250/204965000 = 34,8% 2001 рік, 2002 рік — 34,8%.